PKO Obligacji Długoterminowych - kat. I Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO Parasolowy FIO 56 984,048 11 879 13 230 11,98 PKO Papierów Dłużnych Plus - kat. I Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO Parasolowy FIO 39 921,357 6 748 7 469 6,76 PKO Skarbowy - kat. I Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO Parasolowy FIO PKO Papierów Dłużnych USD NOTA PRAWNA Warszawa, 31.10.2017 Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: • chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw denominowane w USD • oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z depozytów bankowych • planują inwestować 7.3.4 Piotr Nowak Subfunduszé PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Skarbowy Plus, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Obligacji, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Strategicznej Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy) 7.3.5. DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO. 22,20%. Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 14,15%. Okres od 01.10.2004 do 12.08.2010. Źródło: Analizy Online, obligacjeskarbowe.pl. Stopy zwrotu i odsetki brutto. Fundusze, w przeciwieństwie do osób kupujących obligacje detaliczne, zarabiają też na zmianie cen papierów, które posiadają w PKO Papierów Dłużnych Plus Kategoria: B (reprezentatywna dla jednostki B1) Subfundusz wydzielony w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez PKO TFI S.A. należące do grupy PKO Banku Polskiego S.A. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: I. 1. w artykule 5 ust. 2 w literze „u.” kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się po niej litery od „v.” do „ae.” w następującym brzmieniu: „v. PKO Papierów Dłużnych USDê w. PKO Akcji Rynku Złotaê x. . Deszczowa jesienna pogoda zwykle odpowiada sezonowej zmienności akcji i jak dotąd rok 2021 nie jest wyjątkiem. Kiedy zmienność na rynkach akcji wzrasta, obligacje oraz fundusze ETF (exchange-traded funds) obligacji cieszą się większym zainteresowaniem. Obligacyjny ETF może obejmować różne papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak obligacje skarbowe, obligacje państwowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne lub wysokodochodowe obligacje "śmieciowe". Istnieją również ETF-y, które łączą różne klasy aktywów, w tym obligacje, akcje, fundusze typu REIT (Real Estate Investment Trust) i towary. Obecnie rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych - która porusza się odwrotnie do cen - wynosi ponad 1,6%. W połowie sierpnia było to niecałe 1,2%. Rosnące rentowności zazwyczaj niepokoją Wall Street. Kiedy rentowności szybko rosną, inwestorzy przewartościowują sposób, w jaki alokują swój kapitał pomiędzy różne klasy aktywów. Na przykład, niektórzy mogą się zastanawiać, czy nie popadli w samozadowolenie z pozycji w akcjach. Uczestnicy rynku bacznie obserwują obecnie rosnący poziom inflacji, możliwość ograniczenia przez Rezerwę Federalną comiesięcznych zakupów obligacji, a ostatnio także obawy związane z pułapem zadłużenia federalnego. Wielu inwestorów prawdopodobnie zastanawia się, gdzie mogliby "wsadzić swoją gotówkę". Tymczasem analitycy debatują nad tym, co może być dalej z rentownością. Ci inwestorzy, którzy wierzą we wzrost w kierunku poziomu 1,75% lub nawet 2,0% w nadchodzących kwartałach, musieliby zwrócić uwagę na czas trwania obligacji (lub ETF-u obligacyjnego). Czas trwania sugeruje, jak bardzo Co jest bardziej opłacalne: kupno obligacji skarbowych czy może zainwestowanie w fundusze papierów dłużnych? Tak naprawdę nie ma odpowiedzi na to pytanie, gdyż intratność inwestycji zależy głównie od tego, jakim jest się inwestorem. Jeśli bowiem w dłuższym terminie porównać wyniki funduszy z odsetkami możliwymi do uzyskania na obligacjach detalicznych, lepszym (czyt.: pewniejszym) rozwiązaniem wydają się być te drugie. Ale to bardziej dla inwestora z pasywnym podejściem, bo jeśli aktywnie zarządzamy naszymi oszczędnościami w poszukiwaniu dodatkowego zysku, zdecydowanie większe szanse na realizację tego celu dają jednak porównania wzięliśmy obligacje dziesięcioletnie (EDO) o zmiennym oprocentowaniu (wskaźnik inflacji na początku danego rocznego okresu rozliczeniowego plus marża.) oraz papiery dwuletnie o stałym oprocentowaniu (DOS). Jako długi termin przyjęliśmy okres od października 2004 roku, bo wówczas po raz pierwszy sprzedawano dziesięciolatki, do 12 sierpnia br. Skumulowane odsetki w przypadku obligacji EDO wyniosły w tym czasie 42,89 proc. Na obligacjach dwuletnich (zakładając rolowanie inwestycji, czyli zamianę zapadających obligacji na papiery kolejnej emisji), odsetki wyniosły 38,84 proc. Średnia stopa zwrotu dla 20 funduszy polskich obligacji wyniosła zaś 37,45 także: Które fundusze inwestycyjne dały zarobić w lipcu część funduszy wypracowała wyniki znacząco lepsze od obligacji detalicznych. Jednak ponad połowa wypadła gorzej. Przy czym trzeba pamiętać, że w przypadku obligacji skarbowych nie ma żadnych prowizji (jedynie przedterminowy wykup kosztuje 1 zł od obligacji), natomiast większość funduszy obligacji pobiera przy zakupie jednostek opłatę sięgającą przeciętnie od 1 do 2 proc. inwestowanej kwoty. Jeśli uwzględnić maksymalne stawki prowizji dla każdego z funduszy, średnia stopniałaby do 35,69 proc., a od odsetek z dziesięciolatek w całym okresie blisko sześciu lat lepszych byłoby już tylko pięć, a od dwulatek siedem funduszy (na 20).Porównanie stóp zwrotu funduszy i odsetek z obligacji skarbowych – sześć latfundusz/obligacjastopa zwrotu/odsetkiIdea Obligacji (Idea FIO)56,83%BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy)55,12%Amplico Obligacji (Krajowy FIO)51,15%Arka Obligacji FIO46,67%UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)46,48%Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)43,91%Skarbiec – Depozytowy DPW (Skarbiec FIO)43,55%ING Obligacji 2 SFIO43,40%obligacja dziesięcioletnia (EDO1014)42,89%Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO)41,50%obligacje dwuletnie (DOS1006, DOS1008, DOS1010)38,84%KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)38,22%średnia funduszy obligacji37,45%PKO Obligacji – FIO34,19%ING Obligacji (ING FIO)33,11%PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO32,98%Pioneer Obligacji (Pioneer FIO)30,42%Skarbiec - Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)29,85%Legg Mason Obligacji FIO29,21%Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO)28,14%Allianz Obligacji (Allianz FIO)27,87%DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO22,20%Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)14,15%Okres od do Źródło: Analizy Online, Stopy zwrotu i odsetki w przeciwieństwie do osób kupujących obligacje detaliczne, zarabiają też na zmianie cen papierów, które posiadają w portfelach. Ceny rosną gdy rentowność obligacji spada, i na odwrót. Największe znaczenie dla cen obligacji ma poziom stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. I tu pojawia się pole do popisu dla aktywnych inwestorów. Baczne obserwowanie rynku, dobry wybór funduszu, no i trochę szczęścia, a na funduszach można zarobić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent w skali także: Rynek finansowyWeźmy na przykład ostatnie dwa lata, czyli okres, który śmiało można nazwać hossą na rynku obligacji. Średnia stopa zwrotu 29 funduszy polskich obligacji wyniosła 17,93 proc., ale najlepsze z nich zyskały ponad 30 proc. (najlepszy BPH Obligacji 2 – 38,62 proc.). Na tym tle inwestycja w obligacje detaliczne wypadła raczej słabo – na dziesięciolatkach można było bowiem zyskać 14,1 proc., a na dwulatkach 13,13 stóp zwrotu funduszy i odsetek z obligacji skarbowych – dwa latafundusz/obligacjastopa zwrotu/odsetkiBPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)38,62%Idea Obligacji (Idea FIO)37,54%SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)31,01%BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy)30,27%PKO Obligacji Długoterminowych - FIO28,31%UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)23,23%Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)22,82%Amplico Obligacji (Krajowy FIO)20,78%PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)20,50%PKO Obligacji - FIO19,84%Skarbiec - Depozytowy DPW (Skarbiec FIO)18,39%Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)18,04%średnia funduszy obligacji17,93%Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO)17,10%ING Obligacji 2 SFIO16,85%Skarbiec - Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)16,26%Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO)30,42%Skarbiec - Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)15,30%KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)14,67%KBC Obligacyjny (VIP SFIO)14,58%ING Obligacji Plus (ING FIO)14,48%ING Obligacji (ING FIO)14,44%Arka Obligacji FIO14,36%obligacja dziesięcioletnia (EDO0818)14,13%Noble Skarbowy (Noble Funds FIO)13,17%obligacje dwuletnie (DOS0810, DOS0812)13,13%Legg Mason Obligacji FIO13,00%PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO11,88%Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO)10,52%Pioneer Obligacji (Pioneer FIO)9,29%DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO7,61%Allianz Obligacji (Allianz FIO)7,00%Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)0,18%Okres od do Źródło: Analizy Online, Stopy zwrotu i odsetki też pamiętać, że istotną przewagą funduszy obligacji jest ich płynność. W dowolnym momencie można złożyć zlecenie umorzenia jednostek i jest ono bezpłatne, a pieniądze po kilku dniach trafiają na konto, wraz z całymi wypracowanym do tego czasu zyskami (oczywiście po uprzednim potrąceniu podatku). W przypadku obligacji natomiast istnieją pewne ograniczenia – odkupienie nie wcześniej niż miesiąc po sprzedaży i nie później niż miesiąc przed dniem wykupu, a dodatkowo ponosi się opłatę w wysokości 1 zł (DOS) lub 2 zł (EDO). Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 177,19 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus Aktualna wartość 177,19 Ostatnia zmiana [%] +0,05 Początek okresu 2021-08-17 Koniec okresu 2021-08-17 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61

pko parasolowy fio subfundusz pko papierów dłużnych plus